به گزارش کیان آنلاین، بازار سهام روز سه شنبه پس از روزهایی مملو از تردید و فشار فروش، بالاخره با قدرت خریداران به مسیر رشد بازگشت. شاخص کل بورس توانست با رشد ۲۳ هزار واحدی (معادل ۰.۸۵ درصد) به سطح دو میلیون و ۸۰۴ هزار واحدی برسد. در سمت دیگر، شاخص هم وزن نیز به لطف تقاضای خوب در نمادهای کوچک، با رشد ۷ هزار واحدی همراه شد. در شرایطی که بازارهای موازی مانند طلا و دلار همچنان در حال جذب سرمایه هستند، برخی اخبار مثبت نظیر احتمال واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی میتواند نقطه عطفی برای بازار سرمایه باشد.
بررسی عملکرد بازار بورس در روز سهشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
۱. رشد شاخص کل و حمایت حقوقی ها
بازار سه شنبه در حالی به پایان رسید که خریداران قدرت بیشتری نسبت به روزهای قبل داشتند. شاخص کل بورس با رشد ۲۳ هزار و ۷۲۳ واحدی توانست به سطح دو میلیون و ۸۰۴ هزار واحدی صعود کند. این رشد به دلیل حمایت حقوقی ها و تحرکات مثبت در نمادهای بزرگ بازار به ویژه صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی رخ داد.
۲. تقویت تقاضا در نمادهای کوچک و متوسط
شاخص هم وزن نیز به لطف افزایش تقاضا در سهم های کوچک، با ۷ هزار و ۷۹۱ واحد افزایش (معادل ۰.۹ درصد) به ۸۷۸ هزار واحد رسید. این موضوع نشان می دهد که علاوه بر نمادهای بزرگ، تقاضا در بخش های دیگر بازار نیز تقویت شده است.
۳. ارزش معاملات خرد و ورود پول حقیقی
ارزش معاملات خرد به سطح ۸ همت رسید که نسبت به روزهای گذشته بهبود نشان می دهد. ورود پول حقیقی نیز در نمادهای خودرویی و پتروشیمی محسوس بود. این مسئله می تواند نشانه ای از بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار باشد.
عوامل کلیدی موثر بر بورس فردا چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳
۱. تاثیر احتمالی واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی
نماد ایران خودرو (خودرو) به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده روز سه شنبه بسته بود. در این مجمع، بحث های مهمی از جمله تغییرات هیات مدیره و احتمال واگذاری به بخش خصوصی مطرح شد. در صورتی که این واگذاری نهایی شود، می تواند فشار زیان انباشته ۱۳۰ همتی این شرکت را کاهش داده و سرمایه گذاران را به خرید این نماد ترغیب کند. این خبر می تواند محرک مهمی برای صنایع مرتبط با خودرو باشد.
۲. رقابت بازارهای موازی با بورس
بازار طلا و دلار همچنان در حال ثبت رکوردهای قیمتی هستند. در روز سه شنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. این موضوع سبب شده است که بخشی از نقدینگی به سمت این بازارها حرکت کند و از جذابیت بورس بکاهد. اگر روند صعودی در طلا و دلار ادامه یابد، احتمال خروج بیشتر پول از بازار سهام وجود دارد.
۳. انتظارات تورمی و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران
با توجه به افزایش انتظارات تورمی، برخی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند به سمت دارایی های امن تر نظیر طلا، ارز و مسکن حرکت کنند. اما اگر در روزهای آینده اخبار مثبتی از سوی دولت یا نهادهای اقتصادی منتشر شود، می تواند این انتظارات را تعدیل کرده و بخشی از سرمایه ها را به بازار سهام بازگرداند.
تحلیل بنیادی و تکنیکال: آیا بورس به مسیر صعودی بازمی گردد؟
۱. تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
شاخص کل پس از برخورد به محدوده حمایتی دو میلیون و ۷۵۰ هزار واحدی توانسته است یک بازگشت قوی را ثبت کند. در صورتی که این روند ادامه یابد و شاخص بتواند مقاومت دو میلیون و ۸۵۰ هزار واحدی را بشکند، می توان به آغاز یک رالی صعودی جدید امیدوار بود.
۲. نقش نمادهای شاخص ساز
نمادهایی مانند فولاد، فملی و شپنا به دلیل شرایط مثبت در بازارهای جهانی و افزایش قیمت نفت، پتانسیل بالایی برای رشد دارند. این نمادها می توانند در روزهای آینده لیدر اصلی بازار باشند و شاخص کل را به سمت اهداف بالاتر هدایت کنند.
۳. تاثیر نرخ ارز و دلار توافقی
نوسانات نرخ ارز، به ویژه دلار توافقی، همچنان از عوامل تعیین کننده در بازار سهام است. در صورتی که نرخ دلار توافقی افزایش یابد، می تواند به بهبود سودآوری شرکت های صادرات محور کمک کند و جذابیت سرمایه گذاری در این بخش ها را افزایش دهد.
پیش بینی بورس چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳
۱. رشد محدود شاخص کل
با توجه به افزایش تقاضا در روز سه شنبه و احتمال انتشار اخبار مثبت از مجمع ایران خودرو، انتظار می رود که شاخص کل با رشد محدود همراه باشد.
۲. نوسانات در نمادهای کوچک و متوسط
اگرچه شاخص هم وزن در روز سه شنبه رشد خوبی داشت، اما همچنان نوسانات در این بخش از بازار بالا خواهد بود. انتظار می رود که سهم های کوچک و متوسط در روز چهارشنبه به نوسانات خود ادامه دهند.
۳. بهبود تدریجی ارزش معاملات خرد
با توجه به افزایش نسبی ارزش معاملات در روز سه شنبه، احتمال دارد که این روند در روز چهارشنبه نیز ادامه یابد. اگر ارزش معاملات به بیش از ۱۰ همت برسد، می توان به تثبیت روند صعودی امیدوار بود.
تحلیل گروههای موثر در معاملات چهارشنبه
۱. گروه خودرویی
با توجه به اخبار مربوط به واگذاری ایران خودرو، این گروه می تواند مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. نمادهایی مانند خودرو و خساپا احتمالاً با تقاضای بالایی روبه رو خواهند شد.
۲. گروه پتروشیمی و پالایشی
افزایش قیمت نفت و بهبود شرایط صادراتی می تواند این گروه را در صدر معاملات نگه دارد. نمادهایی مانند شپنا، شبندر و پارس می توانند عملکرد مثبتی داشته باشند.
۳. گروه فلزات اساسی
با توجه به رشد قیمت های جهانی فلزات، نمادهایی مانند فولاد، فملی و ذوب پتانسیل رشد دارند. افزایش تقاضا در این گروه می تواند به صعود شاخص کل کمک کند.