به گزارش کیان آنلاین، بازار سهام طی هفته گذشته با چالش های زیادی روبرو شد و در نهایت به حالت متعادل رسید. مهم ترین اتفاق این هفته که بازار را تحت تاثیر قرار داد، مجمع ایران خودرو بود که به مدت بیش از ۹ ساعت به طول انجامید. نتیجه این مجمع باعث شد تا بخش خصوصی، در نهایت کنترل شرکت ایران خودرو را به دست گیرد. حال سوال اینجاست که آیا این تحولات می توانند منجر به سبزپوش شدن بازار سهام در روزهای آینده و به ویژه در شروع هفته پایانی بهمن ماه شوند؟ از اینرو در این گزارش قصد داریم تا ضمن بررسی وضعیت بازار سهام در چهارشنبه هفته گذشته، نسبت به تحلیل و پیش بینی بورس شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ بپردازیم.
وضعیت بازار بورس در چهارشنبه 17 بهمن 1403: تحلیل بازار سهام
۱. رشد اندک شاخص کل بورس
بازار بورس در روز چهارشنبه با نوساناتی مواجه بود. در حالی که شاخص کل بورس تنها با رشد ۰.۱۵ درصدی به پایان رسید، نمادهای کوچک بازار در مسیر معکوس حرکت کردند. شاخص هم‌وزن با کاهش حدود ۰.۲۳ درصدی به تراز ۸۷۶ هزار واحد رسید. این تغییرات نشان دهنده تردید و عدم اطمینان در بازار است که به دلیل تحولات اخیر در مجمع ایران خودرو و وضعیت بازارهای موازی به وجود آمده است.
۲. تحولات ایران خودرو و تاثیر آن بر بورس
مهم ترین رخداد هفته گذشته، برگزاری مجمع ایران خودرو بود که در نهایت به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی انجامید. این تحول، به ویژه در صورتی که ایران خودرو بتواند از زیان خارج شود، تاثیرات مثبتی بر بازار سهام خواهد داشت. علاوه بر این، به واسطه پیروزی شرکت کروز در مجمع ایران خودرو و تغییرات مدیریتی، انتظار می رود این نماد به عنوان یک لیدر بازار به رشد خود ادامه دهد.
۳. بررسی فشارهای بازار و معاملات محدود
با وجود برخی نشانه های منفی در بازارهای جهانی و همچنین سیاست های داخلی، بورس در روز چهارشنبه توانست نسبت به روزهای قبل وضعیت بهتری را تجربه کند. فشار فروش در نمادهای مختلف کاهش یافت، اما همچنان در بازار سهام تردید و ابهام وجود داشت. این شرایط، بیانگر این است که بورس برای حرکت به سمت روند صعودی نیاز به سیگنال های مثبت بیشتری دارد.
تحلیل بنیادی و فنی برای پیش‌بینی بورس فردا شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
۱. تاثیر واگذاری ایران خودرو بر بازار سهام
واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند تاثیر مثبتی بر روند کلی بازار سهام داشته باشد. در شرایطی که شرکت های بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی منتقل می شوند، عموماً شاهد بهبود در فرآیندهای مدیریتی و مالی آنها هستیم که می تواند به سودآوری و رشد این شرکت ها در آینده منجر شود. این روند مثبت در ایران خودرو، که یکی از نمادهای بزرگ و تاثیرگذار بازار سهام است، می تواند جو مثبتی در بازار ایجاد کند.
۲. وضعیت اقتصادی کشور و تاثیر آن بر بازار سهام
وضعیت اقتصادی ایران، که تحت تاثیر تحولات بین‌المللی و داخلی است، یکی از عوامل کلیدی در پیش‌بینی روند بورس به شمار می‌آید. در حالی که بازار سهام در مقایسه با سایر بازارهای موازی نظیر طلا و دلار در هفته‌های اخیر رشد قابل توجهی نداشته است، اما همچنان بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شود که از تغییرات مثبت در وضعیت اقتصادی بهره‌مند خواهد شد. بنابراین، اخبار اقتصادی مثبتی مانند اصلاحات مدیریتی در شرکت‌های بزرگ می‌تواند به رشد بورس کمک کند.
۳. تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
تحلیل تکنیکال شاخص کل نشان دهنده وضعیت متعادل بازار است. در حال حاضر شاخص کل در محدوده حمایتی دو میلیون و ۷۵۰ هزار واحدی قرار دارد و انتظار می رود در صورت ادامه روند مثبت، شاخص کل به سمت دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی حرکت کند. اگر این سطح مقاومتی شکسته شود، امکان رسیدن به هدف های بالاتر برای شاخص کل وجود دارد.
۴. اثر بازارهای موازی بر بورس
بازارهای موازی نظیر طلا و دلار همچنان جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران دارند. قیمت طلا که در هفته های اخیر روند صعودی به خود گرفته است، می تواند باعث جذب نقدینگی از بازار سهام به سمت خود شود. این رقابت با بازارهای موازی باعث می شود که بورس نتواند به سرعت وارد روند صعودی پرقدرت شود.
پیش بینی بورس شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
۱. روند متعادل و پیش بینی بازار
با توجه به اخبار مثبت از واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی و بهبود وضعیت نمادهای بزرگ، انتظار می‌رود که بورس در روز شنبه با رشد اندک همراه باشد. احتمالاً روند کلی بازار در روز شنبه متعادل و رو به مثبت خواهد بود. اگر شایعات و اخبار مثبت همچنان ادامه پیدا کنند، می توان امیدوار بود که بازار سهام وارد یک روند صعودی جدید شود.
۲. بازار در انتظار ورود نقدینگی جدید
یکی از عواملی که می تواند به بازار سهام جان دوباره‌ای بدهد، ورود پول حقیقی است. اگر در روزهای آینده شاهد ورود پول های جدید به بازار باشیم، این امر می تواند روند صعودی بورس را تقویت کند. در حال حاضر بازار همچنان به دنبال یک شوک خبری است تا از رکود فعلی خارج شود و وارد یک روند رشد پایدار شود.
۳. نوسانات در نمادهای کوچک و بزرگ
انتظار می رود که در روز شنبه نوسانات در نمادهای کوچک و بزرگ بازار ادامه داشته باشد. نمادهایی که به دلیل اخبار مثبت در بخش های مختلف فعال می شوند، می توانند در جریان معاملات تأثیرگذار باشند. به ویژه نمادهایی که از رشد قیمت دلار و بهبود وضعیت اقتصاد بهره مند می‌شوند، مانند پتروشیمی ها و فلزات اساسی، می توانند عملکرد بهتری داشته باشند.