به گزارش کیان آنلاین ، سبک‌های معاملاتی مدرن مانند اسمارت مانی و ICT در سال‌های اخیر توجه بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی را به خود جلب کرده‌اند. این سبک‌ها با تمرکز بر رفتار نهادهای مالی بزرگ، نقدینگی بازار، و ساختار حرکتی قیمت، راهکارهایی برای ورود دقیق‌تر و تحلیل عمیق‌تر ارائه می‌دهند. در این مقاله به بررسی پاسخ سوال “اسمارت مانی یا ICT“ خواهیم پرداخت.
اسمارت مانی (Smart Money) به سرمایه‌ای اطلاق می‌شود که توسط مؤسسات بزرگ، بانک‌های مرکزی و بازیگران اصلی بازار مدیریت می‌شود. معامله‌گران در این سبک از رفتار مؤسسات مالی، صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های مرکزی برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج استفاده می‌کنند.
ICT یا Inner Circle Trader نام مستعار مایکل هادلستون، یکی از اساتید معروف تحلیل بازار است که با ایجاد یک سبک دقیق، تغییرات ساختار بازار در ICT را رصد می‌کند. آموزش‌های او، به‌ویژه در قالب سری ویدیویی “ICT Mentorship”، به‌شدت در بین جامعه معامله‌گران جهانی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، محبوب شده‌اند.
اسمارت مانی یا آی سی تی؟ کدام برای ما مناسب تر است؟
برای استفاده از محتوای آموزشی حرفه ای درباره شناسایی روند، تغییر ساختار بازار، تجمع نقدینگی، اوردربلاک، شکاف ارزش منصفانه و موارد مرتبط می توانید از مطالب وبسایت های معتبر Trading Finder، Investing و Baby Pips استفاده کنید.
تفاوت اسمارت مانی و ICT دقیقاً چیست؟ بررسی مفهومی و کاربردی
اسمارت مانی و ICT اگرچه در ظاهر مشابه‌اند و هر دو بر مفاهیمی مانند نقدینگی، ساختار بازار و تحلیل رفتار مؤسسات تأکید دارند، اما در عمل از نظر فلسفه، روش آموزش و کاربرد تفاوت‌هایی بنیادین دارند.
تفاوت در فلسفه معاملاتی
در اسمارت مانی کلاسیک، تمرکز بیشتر بر شناسایی مناطق ورود و خروج مؤسسات با استفاده از ساختار بازار، نقدینگی و رد پای سفارشات است. در حالی که ICT این مفاهیم را با دقت بیشتری ساختاربندی کرده و با منطق «بازار به دنبال نقدینگی حرکت می‌کند» به معامله‌گر آموزش می‌دهد که چگونه ساختارها، شکست‌ها و نواحی لیکوئیدیتی را در کنار هم تفسیر کند.
تفاوت در منبع و ساختار آموزش
آموزش‌های اسمارت مانی عموماً توسط مربیان مختلف، در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب یا دوره‌های خصوصی ارائه می‌شوند و ممکن است از نظر انسجام و چارچوب متفاوت باشند. در مقابل، آموزش ICT تقریباً به‌صورت متمرکز و یکپارچه توسط خود آقای مایکل هادلستون (ICT) تدریس شده است.
این آموزش‌ها به شکل قدم‌به‌قدم و با جزئیات دقیق در قالب دوره‌هایی مثل 2022 Mentorship و 2023 Model ارائه شده‌اند که باعث می‌شود یادگیری ICT شفاف‌تر و سازمان‌یافته‌تر از سبک‌های آزاد اسمارت مانی باشد.
مفاهیم مشترک در سبک ICT و اسمارت مانی
سبک معاملاتی اسمارت مانی و ICT هرچند ممکن است منشأ متفاوتی داشته باشند، اما از نظر محتوایی در بسیاری از مفاهیم بنیادی اشتراک دارند. این مفاهیم پایه‌ای هستند و ستون فکری هر دو سبک را شکل می‌دهند. در ادامه چهار مورد از مهم‌ترین مفاهیم مشترک این دو رویکرد را بررسی می‌کنیم:
نقدینگی (Liquidity) و اهمیت آن
نقدینگی یکی از اصلی‌ترین مفاهیم در تحلیل اسمارت مانی و ICT است. در این دیدگاه‌ها، بازارها برای جذب نقدینگی حرکت می‌کنند. نواحی‌ای که نقدینگی بالا دارند، مثل استاپ‌ها (Stop Loss) یا سقف‌ها و کف‌های مشخص، به عنوان اهداف احتمالی برای قیمت در نظر گرفته می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای برخلاف تفکر کلاسیک، به دنبال مناطقی هستند که بیشترین نقدینگی در آن‌ها نهفته است تا ورود مؤسسات را تحلیل کنند.
منطقه تجمع نقدینگی خرید در سبک آی سی تی یا اسمارت مانی
ساختار بازار و مفهوم Break of Structure (BOS)
ساختار بازار به زبان ساده، ترتیب سقف‌ها و کف‌های قیمتی است. در هر دو سبک، درک ساختار بازار برای تشخیص روند و نقاط چرخش حیاتی است. شکست ساختار بازار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سقف یا کف مهم را بشکند، که این نشانه‌ای از تغییر روند یا آغاز یک حرکت جدید است.
مفهوم مشترک شکست ساختار بازار (BOS) در اسمارت مانی و ICT
مفهوم Order Block و نقش آن در تحلیل قیمت
Order Block یا بلوک سفارش، به مناطقی از نمودار گفته می‌شود که مؤسسات مالی در آن حجم بالایی از معاملات را انجام داده‌اند. این مناطق معمولاً پیش از یک حرکت شدید قیمت اتفاق می‌افتند و برای تحلیل‌گران اسمارت مانی و ICT به‌عنوان نواحی احتمالی بازگشت یا ادامه روند شناخته می‌شوند.
نقدینگی استاتیک و داینامیک
در تحلیل پیشرفته‌تر، نقدینگی به دو دسته تقسیم می‌شود: نقدینگی استاتیک (مثل سقف‌ها و کف‌های واضح) و نقدینگی داینامیک (مثل سفارش‌های در حال حرکت با قیمت). در سبک ICT و اسمارت مانی، تشخیص این دو نوع نقدینگی به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از نیت پشت حرکات قیمت داشته باشد. معمولاً بازار ابتدا نقدینگی استاتیک را هدف قرار می‌دهد و سپس به سمت نقدینگی داینامیک حرکت می‌کند.
تفاوت در ابزارها و تحلیل‌ها: اسمارت مانی یاICT؟
هرچند در نگاه اول ممکن است ابزارهای این دو سبک مشابه به نظر برسند، اما تفاوت‌هایی در عمق استفاده، دقت و نحوه کاربرد آن‌ها وجود دارد.
استفاده از تایم‌فریم‌ها در ICT و اسمارت مانی
در سبک ICT، تأکید زیادی بر روی تحلیل مولتی‌تایم‌فریم (Multi-Time Frame Analysis) وجود دارد. این یعنی معامله‌گر ابتدا تایم‌فریم‌های بالاتر (مثل روزانه و ۴ ساعته) را بررسی می‌کند تا نواحی کلیدی را شناسایی کند، سپس وارد تایم‌فریم‌های پایین‌تر برای یافتن ورودی می‌شود. در مقابل، در سبک‌های عمومی اسمارت مانی ممکن است تمرکز اصلی روی تایم‌فریم‌های خاص مانند ۱۵ دقیقه یا ۱ ساعته باشد.
ابزارهای اختصاصی هر سبک
از ابزارهای کلیدی در ICT می‌توان شکاف ارزش منصفانه (FVG)، تجمع نقدینگی و اوردربلاک (OB) اشاره کرد. این ابزارها به طور دقیق با تعاریف مشخص آموزش داده می‌شوند. در حالی‌که در اسمارت مانی کلاسیک، مفاهیم مشابهی ممکن است به‌صورت ساده‌تر یا بدون اصطلاحات خاص بیان شوند.
سخن پایانی: اسمارت مانی یا ICT؛ کدام برای شما مناسب‌تر است؟
انتخاب بین اسمارت مانی یا ICT کاملاً وابسته به سطح تجربه، زمان در دسترس، و نوع شخصیت معاملاتی شماست. هیچ پاسخ مطلقی برای همه وجود ندارد، اما با در نظر گرفتن شرایط فردی، می‌توان انتخاب بهتری داشت.
اگر تازه‌وارد بازار هستید و هنوز تسلط کافی بر مفاهیم پایه ندارید، پیشنهاد می‌شود ابتدا با اسمارت مانی کلاسیک شروع کنید. منابع آموزشی این سبک عموماً ساده‌تر، دسترس‌پذیرتر و قابل درک‌تر برای افراد تازه‌کار هستند. یادگیری مفاهیمی مانند ساختار بازار، نقدینگی و Order Block در قالب ساده، می‌تواند پیش‌نیاز خوبی برای ورود به آموزش‌های پیچیده‌تر ICT باشد.
اگر تجربه قبلی در بازار دارید و با مفاهیم پایه به‌خوبی آشنایید، ورود به سبک ICT انتخاب هوشمندانه‌ای خواهد بود. آموزش‌های دقیق، ساختار سلسله‌مراتبی، و تمرکز بالا بر روان‌شناسی بازار و منطق تحلیلی، باعث می‌شود که ICT برای معامله‌گران نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای یک سبک کامل و جامع باشد.
سوالات پرتکرار
آیا یادگیری یکی از سبک های آی سی تی و اسمارت مانی کافی است؟
بله، یادگیری یکی از این سبک‌ها می‌تواند برای شروع معامله‌گری حرفه‌ای کافی باشد. مهم این است که در همان سبک به تسلط برسید.
آیا ICT پیشرفته‌تر از اسمارت مانی است؟
از نظر ساختار آموزشی و سطح جزئیات، بله. ICT ساختار دقیق‌تری دارد و آموزش‌های آن با نظم بیشتری ارائه شده‌اند. اما اسمارت مانی نیز مفاهیم پایه و مؤثری دارد که می‌تواند در سطح عملیاتی مشابهی به کار گرفته شود.
کدام سبک سودده‌تر است؟ آی سی تی یا اسمارت مانی؟
هیچ سبکی ذاتاً سودده‌تر نیست. سودآوری به میزان تسلط شما بر آن سبک، مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله‌گر بستگی دارد. هر دو سبک اگر به‌درستی پیاده‌سازی شوند، می‌توانند نتایج فوق‌العاده‌ای به همراه داشته باشند.
منابع: تریدینگ فایندر، آموزش؛ ابزارهای معاملاتی فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس – اینوستینگ