به گزارش کیان آنلاین، بازار سهام روز یکشنبه 19 اسفند 1403 با فشار شدید فروش مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که شاخص کل با کاهش 34 هزار و 464 واحدی به سطح 2 میلیون و 722 هزار واحدی رسید. افزایش نرخ اوراق به بیش از 36 درصد و ناامیدی از مذاکرات میان ایران و آمریکا، سبب تشدید ترس در میان سهامداران شده است. در مقابل، صندوق‌های طلا و بازارهای رقیب از جمله دلار با ورود سنگین نقدینگی مواجه شدند. در این گزارش به بررسی دقیق وضعیت بازار سهام و پیش بینی بورس 20 اسفند 1403 می پردازیم.
وضعیت بازار سهام در یکشنبه 19 اسفند 1403
1. عملکرد شاخص ها:
- شاخص کل: کاهش 34 هزار و 464 واحدی معادل 1.25 درصد
- شاخص هم‌وزن: افت 11 هزار و 93 واحدی معادل 1.36 درصد
- ارزش معاملات: 7.2 هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده خروج پول حقیقی از بازار
تحلیل: قدرت فروشندگان در بازار مشهود بود و اغلب نمادهای بزرگ با صف‌های فروش مواجه شدند. این شرایط نشان می‌دهد که ترس از آینده سیاسی و اقتصادی در حال تشدید است.
تأثیر تحولات سیاسی و نرخ اوراق بر بازار سهام
الف) ناامیدی از مذاکرات:
با ادامه ابهامات سیاسی میان ایران و آمریکا و شایعاتی مبنی بر عدم پیشرفت در مذاکرات، بازار سهام به شدت تحت فشار قرار گرفته است. معامله‌گران به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت، دارایی‌های خود را به سرعت نقد می‌کنند.
ب) افزایش نرخ اوراق:
- نرخ اوراق اخزا: صعود به بالای 36 درصد
- تأثیر: افزایش نرخ اوراق باعث می‌شود که پول‌های سرگردان به سمت سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت حرکت کنند. این اتفاق به معنای خروج نقدینگی از بازار سهام است.
مقایسه بازار سهام با طلا و دلار
- اونس جهانی طلا: رشد به کانال 2950 دلاری
- طلای 18 عیار: معامله در حوالی 6 میلیون و 900 هزار تومان
- دلار آزاد: تثبیت در محدوده 56 هزار تومان
روند صعودی قیمت طلا و دلار، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت کنند. در مقابل، بازار سهام به دلیل ابهامات سیاسی و اقتصادی همچنان در حال نزول است.
تحلیل صنایع مختلف و پیش بینی روند آنها
الف) صنایع خودرویی: شایعاتی مبنی بر افزایش سرمایه گروه خودروسازی نتوانست جلوی ریزش قیمت‌ها را بگیرد. افزایش نرخ ارز و نرخ اوراق، مانع اصلی رشد این گروه هستند.
ب) پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی: کاهش نرخ دلار موقتی بود و افزایش هزینه‌های مالی به دلیل نرخ اوراق، سودآوری این صنایع را تحت فشار قرار داده است.
پیش‌بینی: صنایع خودرویی احتمالاً متعادل رو به منفی و پتروشیمی‌ها منفی خواهند بود.
رفتار معامله گران و تأثیر آن بر بازار
الف) خروج پول حقیقی: روز یکشنبه 19 اسفند، حدود 110 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. این اتفاق نشان می‌دهد که معامله‌گران به دلیل ترس از آینده سیاسی و اقتصادی، ترجیح می‌دهند نقد شوند.
ب) نقش صندوق‌های تثبیت بازار: اگر صندوق‌های تثبیت و توسعه با سفارش‌های حمایتی وارد نشوند، احتمال ادامه صفوف فروش بسیار زیاد است.
پیش‌بینی: در صورت عدم ورود این صندوق‌ها، بازار با افت سنگین شاخص مواجه خواهد شد.
پیش بینی بورس 20 اسفند 1403
با توجه به موارد فوق، پیش‌بینی می‌شود بازار سهام در روز دوشنبه 20 اسفند 1403 با شرایط زیر مواجه شود:
- شاخص کل: احتمال افت تا محدوده 2 میلیون و 700 هزار واحدی
- ارزش معاملات: کمتر از 7 هزار میلیارد تومان به دلیل خروج پول حقیقی
- ورود پول به صندوق‌های طلا و اوراق: ادامه خواهد داشت
- صنایع پیشتاز: صندوق‌های طلا و نمادهای دلاری به دلیل افزایش قیمت اونس طلا
جمع بندی:
بازار سهام در روز دوشنبه 20 اسفند 1403 احتمالاً متعادل رو به منفی خواهد بود. افزایش نرخ اوراق و ابهامات سیاسی، سیگنال‌های منفی به بازار مخابره می‌کنند. در این شرایط، صندوق‌های طلا و نمادهای دلاری می‌توانند به دلیل ورود نقدینگی سنگین مورد توجه قرار گیرند، اما در مجموع، بازار به دلیل ابهامات سیاسی و افزایش نرخ اوراق احتمالاً درگیر نوسانات شدید خواهد بود.