پیش بینی بورس یکشنبه 19 اسفند 1403 / بازار سهام در برزخ سیاست و اقتصاد

به گزارش کیان آنلاین، بازار سهام در روز شنبه 18 اسفند 1403 با شوک سیاسی بزرگی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که شاخص کل با کاهش 33 هزار واحدی به سطح 2 میلیون و 756 هزار واحدی رسید. ترس معامله‌گران از آینده روابط ایران و آمریکا و انتشار شایعاتی در خصوص احتمال تحریم‌های جدید، باعث هجوم سرمایه‌ گذاران به سمت بازارهای امن‌تر از جمله طلا و دلار شد. این در حالی است که صندوق‌ های طلا با ورود 1235 میلیارد تومان پول حقیقی، معاملات پررونقی را تجربه کردند. حال باید دید که در روز یکشنبه 19 اسفند 1403، بازار سهام به این روند نزولی ادامه خواهد داد یا خیر؟ در این گزاش به بررسی دقیق و بنیادی وضعیت بازار و پیش بینی بورس یکشنبه 19 اسفند 1403 روند آن می‌ پردازیم.

وضعیت بازار سهام در شنبه 18 اسفند 1403

1. عملکرد شاخص‌ ها:

• شاخص کل: کاهش 33 هزار و 24 واحدی معادل 1.18 درصد
• شاخص هم‌وزن: افت 9 هزار و 870 واحدی معادل 1.2 درصد
• ارزش معاملات: 7.8 هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده خروج پول حقیقی از بازار

تحلیل: فروشندگان برتری داشتند و صف‌های فروش سنگین به‌ویژه در نمادهای شاخص‌ساز، از جمله شستا و وبملت، مشاهده شد. این امر نشان‌دهنده ترس شدید معامله‌گران و فرار سرمایه به سمت بازارهای امن‌تر است.

تأثیر تحولات سیاسی بر بازار سهام

الف) شایعات تحریم‌های جدید: انتشار شایعاتی مبنی بر تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، شوک بزرگی به بازار وارد کرد. معامله‌گران به دلیل عدم شفافیت در مذاکرات و واکنش ایران، ترجیح دادند دارایی‌های خود را به سرعت نقد کنند.

ب) ورود پول به بازارهای امن:

• صندوق‌های طلا: ورود 1235 میلیارد تومان پول حقیقی
• دلار: افزایش به 55 هزار تومان

افزایش ورود پول به صندوق‌های طلا و بازار ارز، نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به آینده کوتاه‌مدت بازار سهام است. اگر این روند ادامه یابد، بازار سهام روز یکشنبه نیز با صف‌های فروش مواجه خواهد شد.

مقایسه بازار سهام با طلا و دلار

• اونس جهانی طلا: افزایش به کانال 2950 دلاری
• طلای 18 عیار: معامله در حوالی 6 میلیون و 800 هزار تومان
• دلار آزاد: تثبیت در محدوده 55 هزار تومان

روند صعودی قیمت طلا و تثبیت نرخ دلار، باعث شده که بخش قابل توجهی از نقدینگی از بازار سهام خارج و به سمت صندوق‌های طلا هدایت شود. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمالاً شاخص کل به زیر سطح 2 میلیون و 750 هزار واحدی سقوط خواهد کرد.

تحلیل صنایع مختلف و پیش‌بینی روند آنها

الف) صنایع خودرویی: با توجه به شایعاتی مبنی بر واگذاری سهام ایران‌خودرو، این گروه احتمالاً با تقاضای بیشتری مواجه شود. اما افزایش نرخ ارز و ابهامات سیاسی، رشد این گروه را محدود می‌کند.

ب) پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی: کاهش نرخ دلار می‌تواند به طور موقت فشار فروش را در این صنایع کاهش دهد. اما افزایش هزینه‌های مالی به دلیل نرخ بالای اوراق، مانع رشد پایدار خواهد بود.

پیش‌بینی: صنایع خودرویی احتمالاً متعادل رو به مثبت و پتروشیمی‌ها متعادل رو به منفی خواهند بود.

رفتار معامله‌گران و تأثیر آن بر بازار

الف) خروج پول حقیقی: روز شنبه 18 اسفند، حدود 102 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. این خروج پول به ویژه در صندوق‌های سهامی و حق تقدم‌ها قابل توجه بود و نشان‌دهنده ترس معامله‌گران از آینده سیاسی و اقتصادی کشور است.

ب) نقش صندوق‌های تثبیت بازار: اگر صندوق‌های تثبیت و توسعه با سفارش‌های حمایتی در روز یکشنبه وارد نشوند، احتمال ادامه صفوف فروش بسیار زیاد است.

پیش‌بینی: در صورت عدم ورود این صندوق‌ها، بازار با افت سنگین شاخص مواجه خواهد شد.

پیش‌ بینی بورس یکشنبه 19 اسفند 1403

با توجه به موارد فوق، پیش‌بینی می‌شود بازار سهام در روز یکشنبه 19 اسفند 1403 با شرایط زیر مواجه شود:

1. شاخص کل: نوسانی با احتمال افت تا محدوده 2 میلیون و 730 هزار واحدی
2. ارزش معاملات: کمتر از 8 هزار میلیارد تومان به دلیل خروج پول حقیقی
3. ورود پول به صندوق‌های طلا و اوراق: ادامه خواهد داشت
4. صنایع پیشتاز: خودرو و بانکی‌ها به دلیل شایعات مثبت و ورود پول

جمع‌ بندی:

بازار سهام در روز یکشنبه 19 اسفند 1403 احتمالاً متعادل رو به منفی خواهد بود. افزایش نرخ اوراق، شایعات سیاسی و خروج نقدینگی به سمت طلا و دلار، سیگنال‌های منفی به بازار مخابره می‌کنند. در این شرایط، صنایع خودرویی و بانکی می‌توانند به دلیل شایعات مثبت مورد توجه قرار گیرند، اما در مجموع، بازار به دلیل ابهامات سیاسی و اقتصادی احتمالاً درگیر نوسانات شدید خواهد بود.