کیان آنلاین : توصیه خرید سهام برای کوتاه مدت بسیار پرخطر است و ممکن است باعث ضرر بیشتری شود. بااین‌حال، اگر می‌خواهید سهامی را برای کوتاه مدت خریداری کنید، بهتر است قبل از هر چیز به شرایط بازار و اخبار مرتبط با شرکت‌هایی که قصد خریداری سهام آن‌ها را دارید، دقت کنید.
در تحلیل بنیادی سهام، عموماً شرکت‌های تولیدی با نسبت P/E فوروارد کمتر، به‌عنوان سهام ارزشمندتر شناخته می‌شوند. به عبارت دیگر، هرچه نسبت P/E فوروارد یک شرکت کمتر باشد، می‌توان آن شرکت را ارزشمندتر تلقی کرد.
بیشتر بخوانید:
سرمایه گذاری در بورس بهتر است یا خرید سکه؟
تحلیل بنیادی سهام
یکی از پارامترهای مهم در تحلیل بنیادی سهام، سود خالص به ازای هر سهم EPS و نسبت قیمت به سود P/E است. برای محاسبه EPS، سود خالص شرکت در یک دوره مالی را بر تعداد سهام آن تقسیم می‌کنند.
بعضی از شرکت‌ها در صورت سود یا زیان، در دوره‌های مختلف، سود خالص خود را منتشر می‌کنند. P/E به نسبت قیمت یک سهم به سود خالص آن اشاره دارد.
در سایت TSE می‌توان نسبت P/E شرکت‌ها را برای هر نماد، به‌صورت لحظه‌ای مشاهده کرد. هرچه نسبت P/E یک شرکت کمتر باشد، آن شرکت از لحاظ بنیادی ارزشمندتر تلقی می‌شود.
نسبت قیمت به سود یا P/E شرکت‌ها و صنایع مختلف، با استفاده از نرم‌افزار مربوط به سایت TSE، به‌صورت لحظه‌ای قابل مشاهده است.
بررسی آینده شرکت‌ها
برای انتخاب بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری در بورس، باید به وضعیت آینده شرکت مورد نظر توجه کرد.
بنابراین، فراتر از نگاه به نسبت P/E و EPS گذشته، سود شرکت در دوره‌های مالی آینده نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا برای پیش‌بینی سود شرکت‌ها در آینده از EPS موروارد یا تحلیلی استفاده می‌شود. با توجه به مواردی مانند شرایط اقتصادی، صنعت و عملکرد شرکت، می‌توان EPS تحلیلی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد.
در پیش‌بینی EPS شرکت‌ها، عواملی مانند تورم، طرح‌های توسعه‌ای شرکت، قیمت‌های داخلی و جهانی مواد اولیه و محصولات و سایر موارد مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
توهین سازمان بورس به سهامداران
بهترین سهم‌های بنیادی
سهم‌هایی با کمترین نسبت P/E تحلیلی از ارزنده‌ترین سهم‌های بنیادی بازار سرمایه هستند. نمادهای زیر ارزنده‌ترین سهام را برای خرید دارند:
- کقزوی
- فجر
- فسبزوار
- شرکت پالایش نفت بندرعباس
- فسپا
- شرکت پتروشیمی پردیس
در خرید سهام باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
شما باید برای خرید سهام ابتدا به آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی بپردازید. اگرم هم که دانش کافی و وقتش را ندارید بهتر است به افراد متخصص این کار را بسپارید.
نکته لازم به ذکر و مهم این است که سعی کنید همیشه دید سرمایه‌گذاری در بلند مدت خود را محکم‌تر نمایید. زیرا بیشتر سهم‌ها رشد در دراز مدت دارند.