به گزارش کیان آنلاین، بازار سهام در روز شنبه ۱۳ بهمن با فشار فروش گسترده ای روبه رو شد که شاخص کل بورس را به سطح دو میلیون و ۷۶۴ هزار واحدی کشاند. در حالی که معامله گران به امید بازگشت مثبت بازار بودند، بازگشایی نمادهای پتروشیمی نیز نتوانست جوی مثبت در معاملات ایجاد کند. در این گزارش با تحلیل دقیق بازار شنبه، پیش بینی وضعیت بورس یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ را ارائه می‌دهیم.
بررسی عملکرد بازار بورس در روز شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳
شاخص کل و شاخص هم وزن تحت فشار فروش
بازار سهام در روز شنبه با افت گسترده ای روبه رو شد، به طوری که شاخص کل بورس با کاهش ۳۷ هزار و ۳۱۷ واحدی به سطح دو میلیون و ۷۶۴ هزار واحد رسید. این افت معادل ۱.۳۳ درصد بود و نشان دهنده حضور گسترده فروشندگان در تابلو معاملات است. شاخص هم وزن نیز با افت ۱.۰۷ درصدی، کاهش ۹ هزار و ۴۰۵ واحدی را تجربه کرد و به سطح ۸۶۹ هزار واحد بازگشت.
سهم های بزرگ همچنان تحت فشار
در جریان معاملات شنبه، سهم های بزرگ دلاری محور مانند پتروشیمی ها، فلزات و معدنی ها، بیشترین فشار فروش را تجربه کردند. این در حالی بود که بازگشایی نمادهای پتروشیمی در ساعات ابتدایی بازار نتوانست تقاضای کافی را به تابلو برگرداند و بخش عمده معاملات در این نمادها در محدوده منفی به پایان رسید.
تحلیل بنیادی عوامل تاثیرگذار بر بازار
1. رشد کند دلار توافقی
یکی از مهم ترین محرک های رشد بورس در ماه های اخیر، افزایش نرخ دلار توافقی بوده است. اما طی هفته های گذشته، رشد این نرخ به ویژه در مقایسه با دلار بازار آزاد بسیار کند بوده است. دلار توافقی همچنان به عنوان یک متغیر کلیدی می تواند بر سودآوری صنایع بورسی از جمله گروه های صادرات محور تأثیر بگذارد.
2. جو احتیاطی در بازارهای جهانی
افت قیمت های جهانی کامودیتی ها به ویژه نفت، مس و فولاد، بر عملکرد نمادهای بزرگ تاثیرگذار بود. در حالی که بسیاری از سهامداران انتظار داشتند با کاهش نرخ بهره جهانی، شرایط بهتری برای شرکت های صادراتی ایران فراهم شود، اما فعلاً اثر این متغیر در بازار محدود است.
3. نبود تقاضای قوی در سهم های کوچک
شاخص هم وزن نیز به دلیل عدم تقاضای کافی در سهم های کوچک و متوسط با افت مواجه شد. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاران خرد ترجیح داده اند نقدینگی خود را از بازار خارج کنند یا به سمت بازارهای موازی هدایت نمایند.
پیش بینی بورس یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳
1. احتمال برگشت شاخص از ناحیه حمایتی
با توجه به اینکه شاخص کل بورس به محدوده حمایتی دو میلیون و ۷۵۰ هزار واحدی نزدیک شده است، انتظار می رود که بازار در این محدوده با تقاضای بهتری همراه شود. تکنیکالیست ها معتقدند اگر شاخص بتواند از این ناحیه حمایتی عبور کند، احتمال بازگشت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.
2. احتمال افزایش تقاضا در نمادهای بنیادی
در صورت بهبود وضعیت دلار توافقی و انتشار خبرهای مثبت از مذاکرات تجاری و بازارهای جهانی، می توان انتظار داشت که گروه های دلاری مانند پتروشیمی ها و فلزات اساسی با افزایش تقاضا مواجه شوند.
3. ادامه فشار فروش در سهم های کوچک و پروژه ای
با وجود جو منفی در سهم های کوچک، احتمالاً این فشار فروش در روز یکشنبه نیز ادامه خواهد داشت، مگر آنکه ورود نقدینگی جدید به این بخش از بازار اتفاق بیفتد.
تحلیل گروه های تاثیرگذار در معاملات فردا
گروه پتروشیمی
با توجه به بازگشایی نمادهای بزرگ این گروه و بهبود نسبی نرخ های جهانی، انتظار می‌رود که بخشی از نقدینگی به این گروه بازگردد. نمادهایی مانند «فارس» و «جم» از جمله نمادهایی هستند که می توانند در صورت حمایت خریداران، روند بهتری را تجربه کنند.
گروه بانکی
اخبار مربوط به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی همچنان می تواند عامل محرک تقاضا در این گروه باشد. نمادهایی مانند «وبملت» و «وتجارت» در صورت بهبود تقاضا می توانند مورد توجه قرار گیرند.
گروه فلزات اساسی و معدنی
با توجه به وضعیت بازارهای جهانی، عملکرد این گروه به شدت وابسته به روند قیمتی کامودیتی‌ها خواهد بود. در صورتی که نرخ فلزات اساسی بهبود یابد، می‌توان انتظار رشد تقاضا در نمادهای بزرگی مانند «فولاد» و «فملی» را داشت.
عوامل کلیدی تعیین‌کننده روند بازار
- وضعیت نرخ دلار توافقی
روند رشد یا افت دلار توافقی تأثیر مستقیمی بر عملکرد گروه های دلاری دارد. در صورتی که این نرخ در روزهای آینده بهبود یابد، احتمالاً شاهد رشد در گروه های صادرات محور خواهیم بود. - جو روانی بازار و حجم معاملات
حجم معاملات می تواند سیگنال مهمی برای تعیین روند بازار باشد. اگر حجم معاملات در روز یکشنبه افزایش یابد، احتمال برگشت بازار از ناحیه حمایتی بیشتر خواهد شد. - اخبار سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی
هرگونه خبر مثبت از مذاکرات اقتصادی یا تغییرات سیاست های پولی و مالی می تواند بر روند بازار تأثیرگذار باشد.