به گزارش کیان آنلاین، بازار سهام در روز سه شنبه 14 اسفند 1403، در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس بیش از هشت هزار واحد و شاخص هم وزن بیش از چهار هزار واحد کاهش داشتند. این در حالی بود که شایعاتی در خصوص افزایش کارمزد معاملات صندوق های اهرمی منتشر شد که باعث ایجاد صفوف فروش در این صندوق ها و سرایت هیجان منفی به کل بازار شد. به همین دلیل، 102 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد.
با وجود این، صندوق های اهرمی و صندوق های طلا همچنان جذابیت خود را حفظ کردند و حتی در نهایت با ورود پول حقیقی مواجه شدند. این وضعیت در شرایطی رخ داد که قیمت اونس جهانی طلا با قدرت به کانال 2900 دلاری بازگشت و بار دیگر رقبای بورسی را تحت فشار قرار داد.
تحلیل بنیادی وضعیت بازار سهام در چهارشنبه 15 اسفند 1403
1. تأثیر برکناری وزیر اقتصاد بر بازار سهام
با گذشت چند روز از برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، بازار سهام همچنان درگیر تأثیرات این تغییر است. شایعات مختلف و اخبار ضد و نقیض، موجب افزایش هیجان فروش در میان سهامداران شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند، تا زمانی که وزیر جدید اقتصاد معرفی نشود و سیاست های اقتصادی دولت شفاف نشود، نمی توان به روند صعودی پایدار در بازار سهام امیدوار بود.
نکته کلیدی: اگر بازارسازها با چیدمان سفارش های حمایتی به میدان بیایند، می توانند مانع از سقوط بیشتر شاخص شوند.
2. رقابت بازار سهام و طلا؛ کدام برنده خواهد شد؟
- اونس جهانی طلا به کانال 2900 دلاری بازگشت و این موضوع باعث شد که صندوق‌های طلا در بازار ایران با ورود 1300 میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شوند.
- در مقابل، خروج پول از بازار سهام نشان می دهد که سرمایه گذاران به دلیل ریسک های سیاسی و اقتصادی، ترجیح می دهند به بازارهایی با ریسک کمتر روی بیاورند.
پیش بینی: در صورت ادامه روند صعودی قیمت طلا، احتمالاً بازار سهام در روز چهارشنبه نیز با فشار فروش روبه رو خواهد بود.
3. تحلیل صنایع مختلف و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری
- صنایع خودرویی: با توجه به شایعاتی مبنی بر افزایش سرمایه ایران خودرو، احتمال رشد این گروه در روز چهارشنبه وجود دارد.
- پتروشیمی ها و فلزات اساسی: کاهش نرخ دلار می تواند باعث فشار فروش در این گروه ها شود، مگر اینکه حمایت های دولتی صورت گیرد.
- بانک ها: با کاهش قیمت دلار، احتمالاً سهام بانکی مورد استقبال قرار گیرند.
4. بررسی ورود و خروج پول حقیقی در بازار سهام
روز سه شنبه، 102 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد که نشان دهنده ترس سرمایه گذاران خرد از آینده بازار است. این روند در شرایطی رخ داد که صندوق های طلا و صندوق های اهرمی همچنان ورود پول را ثبت کردند. در صورتی که این روند در روز چهارشنبه نیز ادامه یابد، احتمالاً شاهد روند نزولی در شاخص های بورس خواهیم بود.
پیش بینی بورس چهارشنبه 15 اسفند 1403
- انتظار می رود شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی معاملات با فشار فروش مواجه شود، اما در نیمه دوم روز ممکن است با ورود بازارسازها، بخشی از این فشار کاهش یابد.
- نمادهای خودرویی و بانکی احتمالاً با تقاضای بیشتری مواجه شوند، در حالی که گروه های پتروشیمی و فلزات به دلیل کاهش نرخ دلار ممکن است با عرضه های سنگین روبه رو شوند.
- صندوق های طلا همچنان به عنوان رقیب جدی بازار سهام باقی خواهند ماند و در صورت رشد بیشتر قیمت اونس، احتمال خروج پول بیشتر از بورس به سمت این صندوق ها وجود دارد.